Como exportar os lançamentos do Omie — passo a passo para migrar

O Omie tem dois caminhos para tirar os lançamentos financeiros do sistema em planilha: os relatórios do módulo Finanças e o extrato das contas correntes. Os dois estão documentados na central de ajuda oficial do Omie, e este roteiro mostra cada um — e o que fazer com o arquivo depois para importá-lo no Apurea, com o de-para de colunas conferido por você.

Vale dizer com todas as letras: o Apurea não tem convênio com o Omie e não usa layout fixo de arquivo de nenhum sistema — o Omie documenta o modelo das planilhas que ele importa, não o layout do que exporta. O Apurea lê o seu arquivo como ele veio, propõe o casamento de colunas pelo nome e mostra tudo para você confirmar antes de gravar qualquer coisa.

Caminho 1: relatórios do módulo Finanças

É o caminho mais flexível, porque os relatórios financeiros do Omie aceitam filtro por período e por tipo de data. Segundo a central de ajuda (como gerar relatórios e exportá-los):

1. Passe o mouse sobre o módulo desejado — para lançamentos, Finanças — e clique na coluna Relatórios do menu.
2. Escolha o relatório que lista os títulos ou movimentos do período que você quer migrar.
3. Aplique os filtros: Período e, nos relatórios financeiros, o Tipo de data (emissão, pagamento ou recebimento, vencimento, previsão ou registro).
4. Com o relatório na tela, passe o mouse em Exportar, no canto superior direito, e escolha o formato.

Os formatos oferecidos são Imprimir, HTML, Excel, Image, PDF, Office 365 e Fonte de Dados — e este último interessa: a exportação em Fonte de Dados gera o arquivo também em CSV, que é exatamente o formato que o importador do Apurea lê. Se preferir Excel, funciona igual — só acrescenta um passo de conversão, descrito adiante.

Sobre o filtro de tipo de data, a escolha espelha a do Conta Azul e de qualquer migração: vencimento traz os títulos como foram planejados (incluindo os em aberto); pagamento ou recebimento traz o que de fato movimentou o caixa. Para histórico completo, exporte por vencimento e mantenha as colunas de situação e de data de baixa no arquivo.

Caminho 2: extrato das contas correntes

Se o que você quer é a movimentação realizada, conta a conta, a central de ajuda documenta o caminho pelo extrato (exportando e imprimindo o extrato das contas correntes):

1. No módulo Finanças, acesse Conciliar Contas Correntes.
2. Selecione a conta corrente e o período.
3. Clique com o botão direito do mouse sobre a tela do extrato e escolha Exportar.
4. Selecione Planilha do Excel (XLSX).

O detalhe do botão direito não é óbvio — está assim na documentação. O extrato sai por conta corrente: se você movimenta mais de uma conta, repita a exportação para cada uma (o importador do Apurea aceita um arquivo por vez, e cada importação mostra o total que entrou, para conferência).

Estes passos foram conferidos na central de ajuda oficial em julho de 2026. Se alguma tela tiver mudado, a busca por "exportar" em ajuda.omie.com.br leva à versão atual dos artigos.

Excel ou XLSX? Converta para CSV

O importador do Apurea lê CSV (texto separado por vírgula, ponto e vírgula ou tabulação). Se você exportou em Fonte de Dados, o CSV já veio pronto. Se exportou em Excel ou XLSX:

• No Excel: Arquivo → Salvar como → tipo CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas).
• No Google Planilhas: importe o arquivo e use Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgulas (.csv).

Não reformate nada: data, valor e cabeçalho podem ficar como o Omie gravou. A única exigência é a primeira linha do arquivo ser o nome das colunas.

Importando no Apurea

No Apurea, abra Lançamentos e clique em Importar planilha de lançamentos. O fluxo é desenhado para você não precisar confiar em detecção nenhuma às cegas:

1. De-para proposto, decidido por você: o Apurea casa cada coluna do arquivo com um campo (data, descrição, valor, conta, situação de pagamento) pelo nome do cabeçalho e mostra a proposta numa tabela, com um exemplo da primeira linha ao lado. Você troca o que quiser e ignora o que não interessa.
2. Formato lido do conteúdo: a coluna inteira decide se a data é dd/mm ou mm/dd e se o decimal é vírgula ou ponto — um único dia acima de 12, ou um único 1.234,56, resolve. O que ficar ambíguo é perguntado, nunca chutado.
3. Receita ou despesa: se o relatório exportado tem coluna de tipo, ela é usada; se o arquivo é de um tipo só, você declara isso uma vez para o arquivo inteiro; se o valor vem com sinal, o sinal pode decidir (negativo é despesa).
4. Tudo ou nada, com relatório: linha ilegível aparece com o número da linha e o motivo e trava o lote até ser corrigida. Ao final, a tela diz quantos lançamentos entraram e em quais competências — bata esse total com o relatório de origem no Omie antes de seguir.

Atenção ao reimporte: lançamento não tem chave natural, então o mesmo arquivo importado duas vezes cria os lançamentos duas vezes. A tela avisa, mas vale repetir aqui.

Clientes, fornecedores e o plano de contas também têm importadores próprios no Apurea — esses são idempotentes: reimportar cadastro não duplica.

Saiu de outro sistema? Há roteiro para o Conta Azul e para o Bling.

Perguntas frequentes

Qual relatório do Omie devo exportar para migrar lançamentos? Um relatório do módulo Finanças que liste os títulos linha a linha no período desejado, filtrado por data de vencimento (para incluir os em aberto). Relatórios agregados, como DRE, não servem para migração — o importador precisa de uma linha por lançamento.

O Apurea lê o XLSX do Omie direto? Não — o importador lê CSV. Dois jeitos de resolver: exportar pelo Omie em Fonte de Dados, que já gera CSV, ou converter o XLSX com um Salvar como no Excel ou um download em CSV no Google Planilhas.

Preciso exportar conta por conta? Só no caminho do extrato de contas correntes, que é por conta. Pelos relatórios do módulo Finanças, um relatório de títulos do período cobre todas as contas de uma vez.

O que acontece se uma linha tiver erro? Nada entra enquanto houver linha com problema: a importação é tudo ou nada, e as linhas recusadas saem num relatório com número da linha e motivo (com opção de baixar em CSV). Corrigiu, importa o arquivo inteiro de novo — como nada entrou, não duplica.

O Apurea tem integração automática com o Omie? Não. A migração é por arquivo exportado, com o de-para confirmado por você. Preferimos isso a um preset com o layout "do Omie" que ninguém publica — preset que erra a coluna de valor grava número errado no seu livro.

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Os passos de exportação deste roteiro vêm da central de ajuda oficial do Omie (ajuda.omie.com.br), consultada em julho de 2026 — as telas do Omie podem mudar depois disso. O Apurea não tem vínculo com o Omie. Conteúdo informativo e gerencial; a conferência dos dados migrados é sua e do seu contador.